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[光大证券]:金融工程esg市场跟踪双周报20240721:拜登退选后,中美在低碳转型问题上将现分歧? -尊龙凯时人生就博

2024-07-23祁嫣然、万松林、马元心光大证券h***
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敬请参阅最后一页特别声明 -1- 证券研究报告 2024年7月23日 总量研究 拜登退选后,中美在低碳转型问题上将现分歧? ——金融工程esg市场跟踪双周报20240721 中美在低碳转型问题上将现分歧?中共第二十届三中全会延续低碳转型整体思路。《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》共提及“绿色”14次,涉及传统产业绿色技术改造、制造业绿色化发展、绿色金融、贸易绿色化趋势、“一带一路”绿色发展多边合作平台建设、绿色低碳产业、绿色采购政策、绿色税制、绿色消费等内容。 绿色低碳发展机制涉及绿色低碳产业、绿色消费机制、绿色低碳循环发展经济体系和支持机制。绿色低碳产业重点讨论了传统能源尤其是煤炭清洁高效利用、新型能源体系带来的消纳问题;循环发展经济体系主要涵盖废弃物循环利用、资源总量管理和全面节约制度;支持机制包括支持绿色低碳发展的财税、金融、投资、价格政策和标准体系。 美国总统拜登宣布将退出2024年总统竞选,美国前总统特朗普有望重返白宫。2024共和党党纲中,我们尤其关注两点:让美国成为全世界最大的能源生产国、取消电动汽车强制令。特朗普的政策可能会对全球气候治理产生严重影响。 esg新闻速览:欧洲证券与市场管理局(esma)发布欧洲可持续发展报告标准(esrs)声明;生态环境部印发《生态环境分区管控管理暂行规定》;生态环境部应对气候变化司发布2023年减排项目中国区域电网基准线排放因子;中电联发布《中国电力行业年度发展报告2024》,电力绿色转型提速;国家发展改革委、国家能源局制定《煤电低碳化改造建设行动方案(2024—2027年)》;标普发布《标普全球可持续发展年鉴(中国版)2024》,中国企业环境议题披露比例仍有待改善;全国碳市场成立三周年,累计成交额近270亿元,电力碳排放强度下降明显。 esg债券方面,本期(指2024.7.8-2024.7.21,下同)新发绿色债券30只,已发行规模为249.32亿元。新发乡村振兴债券14只、新发可持续挂钩债券8只。 绿债6月发行成交规模环比上升,7月热度明显下滑。绿色债券5月、6月和7月以来发行规模分别为416.34、515.03、249.32亿元;绿色债券5月、6月和7月以来成交额分别为1174.41、1420.57、844亿元。 esg基金方面,目前市场存量esg基金共206只,其中主动型基金122只、被动型基金84只。规模方面,主动型esg基金共计791.28亿元,被动型esg基金共计307.10亿元。本期无新发行成立的esg基金。 本期主动权益型esg基金平均回报为1.44%。分主题来看,esg、环境、社会、治理主题基金本期平均回报分别为-0.21%、2.22%、0.73%、1.01%,今年以来平均回报分别为2.13%、-8.11%、-8.28%、-8.67%。 纯债型esg基金本期平均回报为0.13%。其中,esg主题、环境主题基金本期平均回报分别为0.14%、0.12%,今年以来平均回报分别为2.77%、2.48%。 银行esg理财产品方面,目前银行esg理财产品共277只(包含在售、存续状态),本期6只esg理财产品开始募集。 风险分析:报告结果均基于历史数据,历史数据存在不被重复验证的可能。 作者 分析师:祁嫣然 执业证书编号:s0930521070001 010-56513031 qiyanran@ebscn.com 分析师:万松林 执业证书编号:s0930524030001 021-52523803 wansonglin@ebscn.com 分析师:马元心 执业证书编号:s0930524070012 021-52523678 mayuanxin@ebscn.com 要点 敬请参阅最后一页特别声明 -2- 证券研究报告 金融工程 目 录 1、 中美在低碳转型问题上将现分歧? .................................................................................... 4 1.1 中共第二十届三中全会延续低碳转型整体思路 ...................................................................................... 4 1.2 特朗普有望重返白宫,美国低碳转型道路可能再现波折 ....................................................................... 5 2、 esg相关新闻追踪(7.8-7.21) ......................................................................................... 8 3、 esg金融产品 ................................................................................................................. 11 3.1 esg债券 .............................................................................................................................................. 11 3.1.1 esg债券发行情况 .......................................................................................................................... 11 3.1.2 绿色债券市场表现 .......................................................................................................................... 12 3.2 esg基金 .............................................................................................................................................. 13 3.2.1 存量市场规模 .................................................................................................................................. 13 3.2.2 发行成立情况 .................................................................................................................................. 14 3.2.3 基金业绩表现 .................................................................................................................................. 14 3.3 银行esg理财 ...................................................................................................................................... 15 4、 风险提示 ......................................................................................................................... 16 敬请参阅最后一页特别声明 -3- 证券研究报告 金融工程 图目录 图1:《决定》健全绿色低碳发展机制主要内容 .................................................................................................. 5 图2:特朗普和拜登的支持率变化 ...................................................................................................................... 5 图3:近三年绿色债券累计发行规模 ................................................................................................................ 12 图4:近三年绿色债券月度净融资规模 ............................................................................................................. 12 图5:近三年绿色债券月度成交额 .................................................................................................................... 13 图6:不同类型和期限绿色债券中债估价收益率情况 ....................................................................................... 13 图7:2021年以来主动型、被动型esg基金规模变化 .................................................................................... 13 图8:2023年以来esg理财产品数量变化情况 ............................................................................................... 16 图9:发行机构存量esg理财产品数量前10名............................................................................................... 16 表目录 表1:《决定》提及“绿色”14次 ....................................................................................................................... 4 表2:2024共和党党纲20条承诺内容 ...................................................

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